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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O

ISIN
LU2595025193
WKN
A3D9AU
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
1.44%
AUS
3.28%
ARE
0.13%
AUT
0.03%
KAZ
0.09%
SAU
0.86%
NZL
0.11%
SWE
0.06%
FRA
2.16%
FIN
0.39%
SRB
0.08%
THA
0.47%
COL
0.37%
CYM
1.76%
POL
0.16%
SGP
1.99%
NLD
1.86%
CAN
5.49%
ISR
0.70%
CHE
1.46%
DEU
1.46%
IND
0.03%
JPN
2.81%
ESP
2.35%
CRI
0.27%
KOR
1.09%
ZAF
2.87%
HUN
0.19%
DNK
2.27%
KWT
0.45%
NOR
0.82%
ITA
6.44%
CHL
0.02%
USA
29.13%
GBR
10.61%
IRL
9.32%
ROU
0.44%
SUP
1.93%
LUX
0.11%
MYS
0.06%
BEL
0.58%
GGY
0.18%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
38.80%
PEN
1.44%
INR
0.06%
KZT
0.09%
AUD
2.58%
THB
0.47%
DKK
1.66%
EUR
38.29%
JPY
1.78%
MYR
0.06%
GBP
8.22%
ZAR
2.87%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Healthcare And Social Services
0.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Petroleum
0.41%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Internet - Software - It Services
0.22%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Energy And Water Supply
0.70%
Supranational Organisations
1.93%
Real Estate
0.50%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Food And Soft Drinks
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Miscellaneous Services
0.71%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Office Supplies And Computing
0.11%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Traffic And Transportation
0.28%
Telecommunication
0.78%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
13.85%

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