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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund O

ISIN
LU2595025193
WKN
A3D9AU
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.86%
Countries And Central Governments
33.47%
Miscellaneous Services
0.74%
Telecommunication
0.79%
Public - Non-Profit Institutions
9.66%
Supranational Organisations
0.36%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Healthcare And Social Services
0.49%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Energy And Water Supply
0.71%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Office Supplies And Computing
0.11%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Real Estate
0.61%
Traffic And Transportation
0.29%
Internet - Software - It Services
0.22%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.71%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.59%
Petroleum
0.42%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.78%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.01%
Food And Soft Drinks
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
16.82%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ISR
0.71%
HUN
0.20%
POL
0.16%
LUX
0.12%
CHL
0.02%
DEU
1.63%
CYM
1.28%
ARE
0.14%
IND
0.03%
AUT
0.04%
SWE
0.06%
SUP
0.36%
KAZ
0.09%
GBR
10.74%
CHE
1.47%
COL
0.37%
CAN
3.68%
FRA
15.48%
ESP
2.45%
CRI
0.27%
GGY
0.19%
FIN
0.14%
JPN
2.88%
SAU
0.86%
MYS
0.06%
NOR
0.58%
AUS
2.80%
NLD
1.90%
IRL
9.28%
PER
1.39%
DNK
2.30%
SVK
0.09%
THA
0.20%
NZL
0.11%
USA
31.32%
SGP
1.99%
BEL
1.54%
ZAF
3.19%
KWT
0.46%
KOR
1.09%
ITA
2.41%
ROU
0.47%
SRB
0.09%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.21%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.07%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.63%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.24%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.71%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
FNCL POOL 27790 5.00 11-41 01/04M
3.34%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.57%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.52%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.07%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.29%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.61%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.21%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.05%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.13%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
0.51%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.19%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.21%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260327 P80
-0.00%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.13%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-26
0.12%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
SCHATZ 20260327 C107.8
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.46%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
BUND 10 A 20260327 C136
0.00%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.13%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.08%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.61%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26
0.73%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.95%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.02%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.33%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.19%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.63%
ROYA BANK FLR 11-28
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.33%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.07%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.13%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26
0.12%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.18%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.21%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.21%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.21%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
5.73%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.40%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.78%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.41%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.23%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
EUREX OAT 10 A 20260327 C128.5
0.00%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.80%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.31%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-26
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.24%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
7.17%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.08%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.24%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.06%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.66%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.20%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.10%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.22%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.17%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.01%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
BTP 10 A 20260327 P110
0.00%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.89%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.07%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
3.32%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.14%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26
0.95%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.19%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.23%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.20%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.37%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
Euro Bobl 5yr 6 20260327 C122.75
0.00%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.50%
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SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
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QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
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