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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund I

ISIN
LU2595025862
WKN
A3D9A0
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
30.20%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.10%
Healthcare And Social Services
0.49%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.89%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.19%
Petroleum
0.41%
Internet - Software - It Services
0.22%
Public - Non-Profit Institutions
4.38%
Energy And Water Supply
0.70%
Real Estate
0.50%
Supranational Organisations
1.93%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.08%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
24.97%
Food And Soft Drinks
0.08%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
1.99%
Miscellaneous Services
0.71%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Office Supplies And Computing
0.11%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
17.37%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
6.57%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.88%
Traffic And Transportation
0.28%
Telecommunication
0.78%
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DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.08%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.58%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.05%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.21%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.15%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.55%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.20%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR 4.05% 14-02-31
0.36%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
BUND 10 A 20260424 C128
0.00%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.12%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.41%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.07%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.07%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.19%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.05%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
1.97%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.22%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.22%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.22%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.08%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.18%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.89%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.07%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.22%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.11%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.04%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.11%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
QNB FINANCE AUTRE R+0.9% 19-09-27
0.49%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.15%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.29%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20261 SONIO+0.85% 17-04-68
0.08%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.39%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.60%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.17%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.14%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 23-09-26
0.21%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 31-08-30
0.47%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.08%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.26%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.49%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.20%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.18%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.11%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
FNCL POOL 4400 4.50 09-39 01/05M
6.33%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.35%
BANK OF NOVA SCOTIA 3.791% 13-03-29
0.29%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.18%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.05%
ADP 1.125% 18-06-34
0.05%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 25-01-54
0.07%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
SEB 3.625% 24-06-30
0.20%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
NORDEA MORTGAGE BANK 2.875% 03-04-29
0.26%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-02-36
0.18%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.22%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
0.98%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
CPPIB CAPITAL 3.25% 21-07-36
2.11%
BUND 10 A 20260424 P125.5
-0.00%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.11%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.34%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.20%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.06%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.17%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.10%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.64%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.11%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.11%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.27%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.19%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.43%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.08%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.62%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.35%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.08%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.14%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.34%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.03%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.23%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.77%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.63%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.21%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
EUROPEAN UNION 3.25% 12-12-36
1.68%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.18%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.10%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.03%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.25%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.32%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.15%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.08%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-55
0.06%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.15%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.17%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.03%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.11%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
FNCL 5.00 09-39 01/05M
3.56%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.35%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.20%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.11%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.17%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.79%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.08%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.88%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.22%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.34%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.04%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.03%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.05%
TREASURY CORP VICTORIA 4.75% 15-09-36
0.12%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.14%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.59%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.27%
SPAREBANK 1 BOLIGKREDITT 3.0% 23-03-32
0.25%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.22%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.03%
BUND 10 A 20260424 C139
-0.00%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.08%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.29%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.18%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.08%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.08%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.16%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.22%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.15%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.23%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
EUREX OAT 10 A 20260424 C129.5
-0.00%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.14%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-46
0.16%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-56
0.07%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.14%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.25%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.14%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.6% 01-10-35
4.09%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.11%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
38.80%
PEN
1.44%
KZT
0.09%
INR
0.06%
AUD
2.58%
THB
0.47%
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JPY
1.78%
MYR
0.06%
GBP
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ZAR
2.87%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
PER
1.44%
ARE
0.13%
SWE
0.06%
AUS
3.28%
SAU
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0.11%
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1.86%
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0.70%
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0.03%
ESP
2.35%
ZAF
2.87%
JPN
2.81%
KOR
1.09%
HUN
0.19%
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0.27%
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ITA
6.44%
CHL
0.02%
GBR
10.61%
ROU
0.44%
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9.32%
USA
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