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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets PIMCO Global Strategic Bond Fund I

ISIN
LU2595025862
WKN
A3D9A0
Weitere Informationen
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1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
SMITH AND NEPHEW 5.15% 20-03-27
0.05%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-03-54
0.04%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA SOFFRAT+0.77% 08-02-30
0.15%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.15% 15-03-33
0.63%
JAPAN BANK FOR INTL COOPERATION 4.625% 22-07-27
0.12%
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 5.706% 08-02-28
0.07%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26
0.14%
JAB HOLDINGS BV 5.0% 12-06-33
0.12%
NATWEST GROUP 5.583% 01-03-28
0.10%
UBS SWITZERLAND AG 2.5595% 18-08-29
0.24%
LUNDBECK 3.375% 02-06-29 EMTN
0.18%
MORTIMER BTL 20231 SONIO+1.17% 22-12-56
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 10-09-34
0.05%
ACHMEA BANK NV 2.625% 15-10-27
0.23%
NYKREDIT 3.875% 05-07-27 EMTN
0.09%
BPCE SFH 2.5% 22-10-29
0.20%
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.95% 15-10-32
0.15%
TORO DOMI FLR 01-27
0.00%
ARGENTA SPAARBANK 2.5% 25-10-27
0.21%
FORTUM OYJ 4.5% 26-05-33 EMTN
0.10%
BP CAP MK BV 4.323% 12-05-35
0.07%
NYKREDIT 5.0% 01-10-53
0.23%
PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF EUR Accumulation
0.71%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34
0.09%
SR BOLIGKREDIT AS 2.75% 27-02-33
0.24%
JYSKE REALKREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.22%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.09%
CITIBANK NA 4.838% 06-08-29
0.12%
ELSTREE 20252 1ST SONIO+0.74% 21-10-65
0.07%
CLIFFORD CAPITAL HOLDINGS PTE 3.97% 30-09-28
0.24%
BANK OF NOVA SCOTIA SONIO+0.54% 15-09-28
0.23%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.95% 25-10-54
0.21%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27
0.05%
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 1.85% 16-09-26
0.14%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 20-11-34
0.08%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.35% 16-02-27
0.08%
FNCL POOL 27790 5.00 11-41 01/04M
3.34%
TORONTO DOMINION BANK 4.814% 16-07-27
0.11%
HSBC 5.597% 17-05-28
0.03%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33
0.18%
PACIFIC GAS ELECTRIC 5.8% 15-05-34
0.06%
POLA 2025 FLR 08-68
0.00%
TMOBILE U 4.2% 01-10-29
0.10%
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 30-04-29
0.03%
NBN 4.0% 01-10-27
0.14%
MAYBANK SINGAPORE 3.439% 07-06-27
0.19%
AMPRION 3.625% 21-05-31 EMTN
0.13%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.766% 13-01-33
0.04%
WELLS FARGO 4.078% 15-09-29
0.19%
DEUTSCHE BK E3R+0.55% 18-08-27
0.23%
LONDON BRIDGE MORTGAGES 20251 SONIO+0.78% 20-03-67
0.08%
GLENCORE FU LLC 5.186% 01-04-30
0.03%
BANK OF NOVA SCOTIA 4.299% 20-03-28
0.30%
ATHENE GLOBAL FUNDING AUTRE R+0.75% 16-07-26
0.07%
REGION WALLONNE 0.25% 03-05-26
0.19%
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32
0.29%
WELLS FARGO SOFFRAT+0.74% 23-01-30
0.23%
KOREA HOUSING FINANCE SONIO+0.6% 14-10-28
0.25%
DBS BANK 3.2087% 19-08-26
0.07%
SAUDI INTL BOND 4.75% 16-01-30
0.12%
ENI 5.5% 15-05-34
0.05%
LOND BRID FLR 03-67
0.00%
IHG FINANCE LLC 3.625% 27-09-31
0.14%
BURBERRY GROUP 5.75% 20-06-30
0.15%
CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY 1.352% 28-04-26
0.06%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.04%
NATLENEDERLANDEN BANK NV 3.625% 16-10-26
0.02%
YORKSHIRE BUILDING SOCIETY 0.01% 16-11-28
0.29%
BNP PAR 2.871% 19-04-32
0.10%
SANTANDER UK 2.375% 12-05-29
0.24%
DBS BANK SONIO+0.52% 30-10-28
0.21%
DBS BANK 3.989% 28-08-28 EMTN
0.30%
BK AMERICA SOFFRAT+0.83% 24-01-29
0.19%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 3.75% 12-09-27
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-54
0.16%
CCF SFH 2.5% 09-04-29 EMTN
0.20%
CAN IMP BK SONIO+0.55% 12-09-28
0.19%
SGS FINANCE BV 3.125% 10-09-30
0.15%
MORGAN STANLEY BANK NA 4.952% 14-01-28
0.06%
BPCE 5.203% 18-01-27
0.02%
STANDARD CHARTERED 6.75% 08-02-28
0.02%
BAYER US FINANCE LLC 6.375% 21-11-30
0.07%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.5% 22-11-32
0.05%
JPM CHASE SOFFRAT+0.8% 24-01-29
0.11%
NATI BUIL FLR 05-27
0.00%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 05-08-26
0.62%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.15% 12-08-32
0.52%
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.0% 01-06-34
0.57%
SUCI SEND INVESTMENT 6.0% 25-10-28
0.02%
ACHMEA BANK NV 3.75% 19-10-26
0.03%
SAUDI INTL BOND 3.625% 04-03-28
0.14%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.07%
ONEOK INC NEW 5.05% 01-11-34
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-07-32
0.16%
EUROPEAN UNION 3.375% 12-12-35
0.11%
NYKREDIT 1.0% 01-04-26
0.18%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 12-08-37
0.09%
MORGAN STANLEY BANK NA AUTRE R+0.685% 15-10-27
0.03%
ING GROEP NV 4.0% 12-02-35
0.03%
HSBC 4.583% 19-06-29
0.04%
SERBIA INTL BOND 2.05% 23-09-36
0.06%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 0.5% 20-09-46
0.03%
WELLS FARGO 4.9% 24-01-28
0.21%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31
0.08%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.375% 18-09-33
0.09%
BARCLAYS 4.918% 08-08-30 EMTN
0.04%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.375% 15-11-49
0.08%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 03-06-26
0.46%
THAILAND GOVERNMENT BOND 1.84% 17-05-36
0.05%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.11%
BANK OF QUEENSLAND 3.3004% 30-07-29
0.12%
GOLDMAN SACHS CAPITAL MKTS 5.414% 21-05-27
0.19%
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26
0.01%
MORGAN STANLEY 5.652% 13-04-28
0.13%
MONTE PASCHI 6.75% 05-09-27
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 17-09-35
0.24%
NATWEST GROUP 5.125% PERP
0.02%
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-26
0.12%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-04-26
0.51%
ROYAL BANK OF CANADA SOFFRAT+0.7% 03-11-28
0.21%
IHG FINANCE LLC 3.375% 10-09-30
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 28-02-27
0.16%
HCA 5.0% 01-03-28
0.08%
BROADCOM 5.05% 15-04-30
0.11%
SCHATZ 20260327 C107.8
0.00%
SLOVAKIA GOVT 4.20 14-26 27/03A
0.09%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.375% 15-04-32
0.27%
JPM CHA 4.586 04-33
0.00%
TOGE ASSE FLR 08-66
0.00%
LLOYDS BANKING GROUP 5.462% 05-01-28
0.04%
JPM CHASE 5.766% 22-04-35
0.09%
NATWEST GROUP 5.076% 27-01-30
0.02%
AMERICAN TOWER 5.45% 15-02-34
0.02%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 13-05-26
0.09%
MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA 4.466% 06-07-28
0.18%
ABN AMRO BK SONIO+0.58% 24-02-27
0.03%
BUND 10 A 20260327 C136
0.00%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.12%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY E3R+0.18% 02-05-27
0.20%
CIE DE FINANCEMENT FONCIER 3.125% 24-04-27
0.22%
EUROPEAN UNION 3.625% 12-12-40
0.05%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.0% 20-12-44
0.66%
GOLD SACH GR 5.536% 28-01-36
0.08%
LIFFE LONG GILT 10 A 20260327 P80
-0.00%
NEW YORK CITY TRANSITIONAL FINA AUTH FUT 4.375% 01-05-37
0.09%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 29-07-26
1.61%
SOUTH AFRICAN TBILLS ZCP 28-10-26
0.25%
COMMONSPIRIT HEALTH 4.975% 01-09-35
0.16%
KOREA LAND HOUSING 4.25% 22-10-27
0.13%
MORGAN STANLEY BANK NA SOFRIND+0.94% 14-07-28
0.13%
UBS GROUP AG 4.194% 01-04-31
0.08%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 12-03-34
0.08%
BARCLAYS 8.875% PERP
0.08%
DANSKE BK 2.5% 13-02-30 EMTN
0.24%
NATWEST MKTS SOFFRAT+0.8% 06-11-28
0.33%
MORGAN STANLEY 4.133% 18-10-29
0.24%
SUMITOMO TRUST AND BANKING SOFFRAT+0.75% 11-09-28
0.07%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH 2.4288% 03-01-29
0.27%
UNITED KINGDOM GILT 5.375% 31-01-56
0.19%
JAPAN 30 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-55
0.23%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+0.9% 25-03-55
0.24%
SANTANDER UK GROUP 5.694% 15-04-31
0.10%
DEVELOPMENT BANK OF JAPAN 4.0% 28-08-27
0.11%
GACI FIRST INVESTMENT 5.0% 29-01-29
0.11%
ARAB BANK FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN 3.75% 25-01-27
0.04%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.5% 20-08-32
0.61%
CA 5.134% 11-03-27
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-02-55
2.63%
SANTANDER UK 2.625% 12-04-28
0.22%
SHINHAN BANK 3.32% 29-01-27
0.04%
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 30-04-54
0.08%
LSEG US FINANCE 5.297% 28-03-34
0.14%
LLOYDS BANKING GROUP 7.875% PERP
0.03%
HCA 5.6% 01-04-34
0.07%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26
0.07%
NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING 4.25% 09-01-31
0.10%
HPS CORPORATE LENDING FUND 4.9% 11-09-28
0.18%
FG GLOBAL FUNDING SOFFRAT+1.325% 08-09-28
0.19%
NATL AUSTRALIA BANK 5.134% 28-11-28
0.02%
GA GLOBAL FUNDING TRUST 2.25% 06-01-27
0.07%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-40
0.06%
HSBC 4.856% 23-05-33 EMTN
0.08%
EXPO DEV CA 7.13% 11-03-29
0.07%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.98% 17-06-45
0.02%
INFORMA 3.25% 23-10-30 EMTN
0.09%
TORONTO DOMINION BANK SONIO+0.67% 18-01-27
0.05%
BK AMERICA 4.571% 27-04-33
0.02%
MORGAN STANLEY 5.25% 21-04-34
0.02%
BARCLAYS 7.437% 02-11-33
0.02%
UBS GROUP AG 4.844% 06-11-33
0.27%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.875% 15-08-45
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-03-28
0.33%
JAPAN5 YEAR ISSUE 0.4% 20-06-29
0.09%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.37%
ADVENTIST HEALTH SYSTEMWEST 4.742% 01-12-30
0.01%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 12-02-30
0.04%
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27
0.05%
LAS VEGAS SANDS 6.0% 15-08-29
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 30-10-26
0.43%
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31
0.09%
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.25% 22-06-57
0.95%
SUMITOMO TRUST AND BANKING 5.2% 07-03-27
0.03%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 4.35% 12-01-31
0.09%
BECKETT MORTGAGES 20251 DAC E3R+0.65% 20-10-70
0.20%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.04%
COCACOLA EUROPACIFIC PARTNERS 3.25% 21-03-32
0.09%
COOPERATIVE BANK SONIO+0.53% 21-06-27
0.22%
SERBIA INTL BOND 1.0% 23-09-28
0.03%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 27-05-26
0.73%
POLARIS 20261 SONIO+0.73% 27-06-70
0.24%
REALTY INCOME 3.875% 20-06-35
0.12%
DBS GROUP HOLDING LTD DBSH SOFFRAT+0.6% 21-03-28
0.10%
SAUDI INTL BOND 5.125% 13-01-28
0.15%
ROYA BANK FLR 11-28
0.00%
UBS SWITZERLAND AG 2.583% 23-09-27
0.27%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.45% 31-10-34
1.08%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.5% 15-11-33
0.25%
SIRIUS REAL ESTATE 1.75% 24-11-28
0.19%
MONTE PASCHI 0.875% 08-10-26
0.03%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.25% 15-08-49
0.05%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-08-48
0.08%
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-01-27
0.35%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.4% 20-03-45
0.41%
JPM CHASE SOFFRAT+0.93% 22-07-28
0.13%
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.26% 19-10-26
0.16%
FNCL 4.50 09-39 01/03M
5.73%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 13-05-26
0.12%
SANTANDER UK GROUP SOFRIND+1.07% 22-09-29
0.29%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.875% 15-04-29
0.08%
EUREX OAT 10 A 20260327 C128.5
0.00%
EUROGRID GMBH 1 3.075% 18-10-27
0.15%
NEDWBK 2.5% 13-09-27 EMTN
0.80%
DT MIDSTREAM INCORPORATIO 5.8% 15-12-34
0.14%
JYSKE REALKREDIT AS 5.0% 01-10-56
0.10%
BK AMERICA 1.898% 23-07-31
0.03%
ADP 2.75% 02-04-30
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 17-06-26
0.40%
TOGETHER ASSET BACKED SECURITISATION 14 SONIO+0.76% 15-08-66
0.18%
ATHE GLOB FLR 07-26
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.516% 25-03-27
0.05%
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP
0.02%
SW FINANCE I 7.75% 31-10-31
0.20%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.19%
TOKYO METROPOLITAN GOVERNMENT 2.625% 24-10-29
0.26%
BRITISH TEL 3.875% 20-01-34
0.21%
BPCE SFH 3.0% 15-01-31
0.02%
DBS BANK LTD LONDON BRANCH SONIO+0.55% 14-05-27
0.22%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.375% 15-10-28
0.04%
TREASURY CORP VICTORIA 2.25% 15-09-33
0.09%
MORGAN STANLEY 3.955% 21-03-35
0.01%
DLR KREDIT AS 1.0% 01-01-27
0.05%
RGA GLOBAL FUNDING 4.6% 25-11-30
0.21%
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28
0.12%
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.75% 10-09-26
0.05%
NEW SOUTH WALES TREASURY 1.75% 20-03-34
0.23%
NEW SOUTH WALES TREASURY 2.0% 08-03-33
0.21%
ADP 1.125% 18-06-34
0.06%
TREASURY CORP VICTORIA 4.25% 20-12-32
0.09%
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.38% 21-11-27
0.36%
TORONTO DOMINION BANK 2.442% 08-09-28
0.30%
KT CORPORATION 4.375% 03-01-29
0.17%
SAUDI INTL BOND 3.375% 05-03-32
0.09%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.125% 15-08-44
1.47%
TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08-09-26
0.01%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 2.0% 22-08-33
0.31%
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 3.375% 08-03-29
0.04%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.001% 16-01-36
0.11%
BAYFRONT INFRASTRUCTURE MANAGE 3.852% 13-01-29
0.21%
NATL AUSTRALIA BANK SONIO+0.6% 25-11-30
0.31%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-11-35
0.78%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.85% 12-08-35
0.21%
SAUDI INTL BOND 3.75% 05-03-37
0.02%
WARE DE 3.125 01-31
0.00%
ABN AMRO BK 4.988% 03-12-28
0.13%
LLOYDS BANKING GROUP 5.721% 05-06-30
0.08%
SANTANDER UK E3R+0.18% 12-05-27
0.11%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SOFFRAT+1.13% 12-09-31
0.11%
ROYAL BANK OF CANADA 4.498% 06-08-29
0.22%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 2.5% 25-02-28
0.31%
DANSKE BK E3R+0.18% 04-06-27
0.11%
MALAYSIA GOVERNMENT BOND 2.632% 15-04-31
0.06%
POLARIS 2025 1 SONIO+0.82% 26-02-68
0.20%
RESONA BANK 4.983% 22-01-28
0.23%
PHILIP MORRIS INTL 3.75% 15-01-31
0.11%
KOREA HOUSING FINANCE 4.082% 25-09-27
0.01%
COSTA RICA GOVERNMENT INTL BOND 6.47% 21-11-30
0.16%
ATLAS FUNDING 20252 SONIO+0.79% 20-07-67
0.12%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM SOFRIND+1.07% 16-02
0.11%
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34
0.06%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 4.85% 22-01-29
0.02%
SOUTHERN CALIFORNIA EDISON COMPANY 5.15% 01-06-29
0.15%
SANTANDER UK GROUP 6.534% 10-01-29
0.04%
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-26
0.15%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-02-55
2.24%
SAUDI INTL BOND 5.375% 13-01-31
0.08%
AFD 3.75% 28-01-36 EMTN
7.17%
GARTNER 4.95% 20-03-31
0.13%
OCCIDENTAL PETROLEUM 5.55% 01-10-34
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.8% 05-03-27
0.03%
REALKREDIT DANMARK AS 5.0% 01-10-53
0.15%
BK AMERICA 5.288% 25-04-34
0.07%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 19-02-35
0.07%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29
0.04%
MORGAN STANLEY 5.173% 16-01-30
0.03%
UBS GROUP AG 4.125% 09-06-33
0.03%
UNICREDIT BANK AUSTRIA AG 2.875% 10-11-28
0.04%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28
0.09%
COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 4.375% 09-01-28
0.16%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 2.5% 15-01-29
0.05%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 20-05-26
0.06%
JAPAN 20 YEAR ISSUE 2.5% 20-06-45
0.09%
BRITISH TEL 3.75% 03-01-35
0.07%
ELSTREE FUNDING SONIO+0.72% 21-01-65
0.66%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.375% 01-08-33
0.08%
STANDARD CHARTERED BANK SINGAFOR BRANCH 3.324% 28-05-27
0.18%
UBS SWITZERLAND AG E3R+0.23% 21-04-27
0.17%
KOOKMIN BANK 4.0% 13-04-27
0.02%
UBS GROUP AG 4.282% 09-01-28
0.05%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 8.875% 28-02-35
2.24%
TMOBILE U 2.7% 15-03-32
0.10%
SMITHS GROUP 3.625% 13-11-33
0.17%
ELM BV FOR SWISS PRIME SITE AG 3.125% 01-10-31
0.08%
KONA SPC E12R+3.55% 15-09-26
0.09%
SEB 3.625% 24-06-30
0.21%
LLOYDS BANKING GROUP 5.087% 26-11-28
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.375% 15-11-48
0.36%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.2% 31-10-35
0.19%
BEIGNET INVESTOR LLC 6.581% 30-05-49
0.89%
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-02-35
0.03%
TORONTO DOMINION BANK 5.298% 30-01-32
0.22%
LANDMARK MORTGAGE SECURITIES NO 3 SONIO+0.3993% 17-04-44
0.08%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34
0.06%
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.375% 11-04-28
0.25%
DNB BANK A E3R+0.5% 08-08-29
0.34%
KOREA EXCHANGE BANK 3.75% 04-05-26
0.14%
FANNIE MAE REMICS AUTRE R+1.16% 25-03-55
0.12%
ELEVANCE HEALTH 4.75% 15-02-30
0.12%
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 05-11-26
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 4.851% 14-12-26
0.03%
GOLD SACH GR 6.484% 24-10-29
0.03%
BARCLAYS 6.496% 13-09-27
0.01%
TREASURY CORP VICTORIA 2.0% 20-11-37
0.18%
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26
0.22%
WAREHOUSES DE PAUW 3.125% 15-01-31
0.19%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+0.94% 25-11-54
0.17%
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 22-03-40
0.08%
POLA 2025 FLR 02-68
0.00%
ATHENE GLOBAL FUNDING 5.339% 15-01-27
0.06%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-07-28
0.17%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-28
0.09%
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34
0.09%
CAN IMP BK 2.75% 15-04-31 EMTN
0.25%
WELLS FARGO BANK NA SOFFRAT+1.07% 11-12-26
0.03%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.95% 12-08-31
0.08%
GARTNER 5.6% 20-11-35
0.10%
VMED O2 UK FINANCING I 6.75% 15-01-33
0.04%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35
0.15%
FREDDIE MAC REMICS AUTRE R+1.4% 25-03-55
0.05%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-30
0.17%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.15% 30-04-35
1.02%
BTP 10 A 20260327 P110
0.00%
CA 3.125% 26-01-29 EMTN
0.11%
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC 4.751% 02-12-27
0.15%
GOLD SACH GR 5.33% 23-07-35
0.06%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 07-02-34
0.01%
NORDEA KREDIT REALKREDIT 1.0% 01-04-26
0.33%
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 3.625% 15-04-28
0.14%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28
1.07%
GLOBAL PAYMENTS 4.875% 15-11-30
0.14%
HALEON UK CAPITAL 4.625% 18-09-33
0.03%
CRHCAISSE DE REFINANCEMENT DE L HABITAT 2.75% 12-01-29
0.04%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 6.5% 06-11-31
0.04%
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36
0.12%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 4.5% 25-04-41
3.32%
EDF 4.375% 17-06-36 EMTN
0.12%
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26
0.03%
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.0% 25-11-26
0.23%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.05%
PERUVIAN GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 6.9% 12-08-37
0.12%
MORGAN STANLEY E3R+0.6% 04-05-29
0.24%
TORONTO DOMINION BANK 4.861% 31-01-28
0.19%
Euro Bobl 5yr 6 20260327 C122.75
0.00%
TORONTO DOMINION BANK 2.776% 03-09-27
0.26%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 30-05-32
0.05%
GACI FIRST INVESTMENT 5.25% 29-01-34
0.14%
JPM CHASE SOFFRAT+1.2% 23-01-28
0.05%
SANDOZ FINANCE BV 4.22% 17-04-30
0.16%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.25% 15-11-32
0.22%
POLARIS 20252 SONIO+0.77% 25-08-68
0.19%
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 4.25% 17-06-35
0.12%
LLOYDS BANKING GROUP 3.875% 14-05-32
0.04%
SAUDI INTL BOND 3.25% 22-10-30
0.23%
EUROGRID GMBH 1 2.886% 16-10-29
0.20%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.016% 09-10-28
0.20%
BRACCAN MORTGAGE FUNDING 20251 SONIO+0.84% 17-05-67
0.18%
KOREA EXCHANGE BANK 2.875% 23-01-28
0.34%
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26
0.04%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30
1.14%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 12-08-34
0.37%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 10-03-30
0.06%
AUCKLAND COUNCIL 4.85% 17-05-29
0.11%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.607% 07-11-28
0.02%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-08-35
0.04%
WELLS FARGO 5.389% 24-04-34
0.02%
FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 26-08-26
0.95%
THAILAND GOVERNMENT BOND 2.7% 17-06-40
0.13%
GACI FIRST INVESTMENT 5.625% 29-07-34
0.16%
SUCI SEND INVESTMENT 4.375% 10-09-27
0.13%
BPCE 6.612% 19-10-27
0.04%
JPM CHASE 6.07% 23-10-27
0.11%
JPM CHASE 4.586% 26-04-33
0.02%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36
0.02%
ALDBROOK MORTGAGE TRANSACTION 2025 1 SONIO+0.85% 18-12-66
0.19%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.01%
UNITED KINGDOM GILT 4.375% 07-03-30
3.50%
QUEENSLAND TREASURY CORPORATION 1.75% 20-07-34
0.12%
HCA 5.5% 01-06-33
0.04%
SMITH AND NEPHEW 5.4% 20-03-34
0.09%
BARCLAYS 9.25% PERP
0.02%
ATHENE GLOBAL FUNDING E3R+1.0% 23-02-27
0.10%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.03%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 18.4% 16-10-28
0.09%
AMERICAN TOWER 4.1% 16-05-34
0.08%
SAUDI INTL BOND 5.0% 16-01-34
0.03%
OP MORTGAGE BANK 3.375% 15-02-27
0.04%
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29
0.11%
EQT AB 2.375% 06-04-28
0.06%
CASSA DEP 5.75% 05-05-26
0.24%
JAPAN GOVT CPI LINKED 0.1% 10-03-29
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.0% 15-02-48
0.08%
PIMCO GIS Mortgage Opportunities Fund Institutional EUR (He
8.20%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
33.47%
Telecommunication
0.79%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
5.86%
Miscellaneous Services
0.74%
Public - Non-Profit Institutions
9.66%
Healthcare And Social Services
0.49%
Aeronautic And Astronautic Industry
0.17%
Supranational Organisations
0.36%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Cities - Municipal Authorities
0.09%
Energy And Water Supply
0.71%
Textiles - Garments - Leather Goods
0.15%
Tobacco And Alcoholic Beverages
0.11%
Office Supplies And Computing
0.11%
Real Estate
0.61%
Traffic And Transportation
0.29%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.07%
Internet - Software - It Services
0.22%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.71%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
2.78%
Petroleum
0.42%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
27.59%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.01%
Food And Soft Drinks
0.09%
Banks And Other Credit Institutions
16.82%
Graphics - Publishing - Printing Media
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
ISR
0.71%
POL
0.16%
HUN
0.20%
LUX
0.12%
CHL
0.02%
DEU
1.63%
CYM
1.28%
SUP
0.36%
IND
0.03%
ARE
0.14%
AUT
0.04%
SWE
0.06%
KAZ
0.09%
GBR
10.74%
CHE
1.47%
COL
0.37%
FRA
15.48%
CAN
3.68%
CRI
0.27%
ESP
2.45%
FIN
0.14%
GGY
0.19%
JPN
2.88%
NOR
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