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Produktinformationen
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund UDHP

ISIN
LU2673940677
WKN
A3EUHB
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

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Keine Historie vorhanden.
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
IND
2.60%
DOM
0.81%
TTO
0.29%
BMU
1.43%
UZB
1.14%
GBR
1.32%
ISR
2.01%
CRI
0.15%
SLV
0.11%
HND
0.12%
MEX
8.89%
PER
3.33%
COL
3.99%
CHL
4.90%
KWT
0.68%
SAU
0.15%
CIV
0.91%
TUR
4.76%
LUX
12.35%
PAN
1.64%
CYM
6.86%
PRY
0.37%
AGO
1.18%
AUT
0.68%
ROU
3.38%
ARG
1.52%
GHA
0.50%
HUN
0.89%
ESP
1.36%
NGA
1.19%
VGB
1.56%
THA
1.37%
SRB
0.15%
LVA
0.15%
MUS
1.18%
GTM
0.59%
KOR
1.37%
SGP
0.50%
OMN
0.63%
PAK
0.39%
IDN
0.89%
SUP
2.73%
GEO
0.87%
ECU
1.24%
CAN
0.52%
QAT
0.43%
MAR
1.33%
USA
0.67%
EGY
1.96%
JOR
1.00%
ZAF
1.07%
KEN
0.37%
BRA
1.54%
ARE
3.91%
HKG
0.32%
KAZ
1.14%
NLD
0.62%
JEY
0.25%
CZE
0.18%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.57%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
1.07%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.14%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.28%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.53%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.13%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.58%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.19%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.14%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.40%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.46%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.29%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.28%
FIRST QUANTUM MINERALS 8.625% 01-06-31
0.24%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.15%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.20%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.48%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.10%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.29%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.14%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.15%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.19%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.36%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.13%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.34%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.15%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.29%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.49%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.16%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.22%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.52%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.33%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.42%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.58%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.20%
OCP 3.75% 23-06-31
0.53%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.75%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.00%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.43%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.50%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.39%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.19%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.09%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.36%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.17%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.19%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.46%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.06%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.65%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.18%
OCP 6.1% 30-04-30
0.50%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.15%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.15%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.29%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.73%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.79%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.49%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.29%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.37%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.13%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.48%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.33%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.44%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.14%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.33%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.15%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.15%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.20%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.29%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.33%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.29%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.50%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.33%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.70%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.15%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.14%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.36%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.30%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.43%
GALA PI 1.75 09-27
0.00%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.12%
ALPEK SA DE CV 3.25% 25-02-31
0.26%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.64%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.44%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.15%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.34%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.15%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.19%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.47%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.57%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.28%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.86%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.14%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.18%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.84%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.15%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.15%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.30%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
0.89%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.55%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.17%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.45%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.76%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.29%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.29%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.29%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.15%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.33%
MDGH GMTN BV 4.500 18-28 07/11S
0.24%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.21%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.29%
AKBANK TAS 7.875% 04-09-35
0.18%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.29%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.24%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.65%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.31%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.15%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.15%
OCP 6.7% 01-03-36
0.15%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.41%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.15%
FONDO MIVIVIENDA 5.4% 31-03-31
0.23%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.14%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.49%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.28%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.46%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.32%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.60%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.66%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.30%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.42%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.72%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.22%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.14%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.15%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.44%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.40%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.69%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.42%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
0.99%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.14%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.15%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.14%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.31%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.29%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.37%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.22%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.67%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.47%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.65%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.14%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.16%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.18%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.15%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.22%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.15%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.15%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.19%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.37%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.15%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.15%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.23%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.14%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.31%
HTA GROUP 6.75% 01-04-31
0.14%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.48%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.17%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.15%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.45%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.15%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.29%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.29%
GALAXY PIPELINE ASSETS BID 1.75% 30-09-27
0.24%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.15%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.44%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.71%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
7.84%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.25%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.47%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.43%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.43%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.73%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.15%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.45%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
SHRIRAM FINANCE 6.15% 03-04-28
0.45%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.16%
DP WORLD CRESCENT LTD 3.75 19-30 30/01S
0.27%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.55%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.15%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.29%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.19%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.50%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.31%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.21%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.14%
PT Bank Mandiri Persero Tbk 5.25% 10-04-31
0.14%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.30%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.37%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.11%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.02%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.11%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.20%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.29%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.09%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.38%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.00%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.52%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.15%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.18%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.30%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.30%
IHS 6.25% 29-11-28
0.29%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.12%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.29%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.28%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.25%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.32%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.46%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.45%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.14%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.18%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.73%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.15%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.23%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.14%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.51%
DP WORLD CRESCENT 3.875% 18-07-29
0.23%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.70%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.31%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.32%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.03%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.19%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.18%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.15%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.33%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.07%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.15%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.46%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.38%
IHS 5.625% 29-11-26
0.15%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.14%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.16%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.15%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.88%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.49%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.14%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.50%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.18%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.30%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.33%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.16%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.53%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.15%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 9.375% 31-03-33
0.24%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.14%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.37%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.44%
SITIOS LATINOAMERICA SAB DE CV 6.0% 25-11-29
0.49%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.44%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.19%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.15%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.62%
EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY 6.375% 03-10-30
0.28%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.15%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.30%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.78%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.37%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.15%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.17%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.38%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Public - Non-Profit Institutions
2.42%
Petroleum
6.81%
Miscellaneous Services
1.14%
Electronics And Semiconductors
0.64%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
2.12%
Traffic And Transportation
2.48%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.81%
Retail Trade And Department Stores
0.15%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
8.01%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.42%
Vehicles
0.53%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.14%
Banks And Other Credit Institutions
7.67%
Telecommunication
1.71%
Miscellaneous Trading Companies
0.36%
Supranational Organisations
2.73%
Office Supplies And Computing
1.16%
Internet - Software - It Services
0.33%
Insurance Companies
1.27%
Energy And Water Supply
3.74%
Cities - Municipal Authorities
0.47%
Countries And Central Governments
23.15%
Chemicals
1.29%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
3.30%
Real Estate
0.23%
Building Materials And Building Industry
0.69%
Mining - Coal - Steel
1.22%
Electrical Appliances And Components
0.15%
Precious Metals And Precious Stones
0.58%
Food And Soft Drinks
0.69%
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INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.10%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
EUR
2.94%
USD
95.49%

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