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Produktinformationen
Express-Zertifikate - Klassik
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Garant-Zertifikate
Garant Zertifikate bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Zertifikate sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Indexanleihen - Protect
Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab. Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen
Bonitätsabhängige Schuldverschreibungen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Zins- und Rückzahlung nicht nur von der Bonität des Emittenten, sondern auch von einem Referenzschuldner abhängen. Bei Eintritt eines Kreditereignisses – etwa Insolvenz oder Zahlungsverzug – kann es zu einem vorzeitigen Ende der Laufzeit und zu einem Totalverlust kommen. Anleger erhalten dafür in der Regel eine überdurchschnittliche Verzinsung.
Floater-Anleihen
Floater Anleihen sind Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung, die sich an einem Referenzzinssatz – z.?B. dem 3-Monats-Euribor – orientiert. Die Zinszahlungen passen sich regelmäßig an das aktuelle Zinsniveau an. Häufig ist ein Cap integriert, der die maximale Verzinsung begrenzt.
Express-Zertifikate
Express-Zertifikate ermöglichen eine vorzeitige Rückzahlung mit Ertrag, sobald der Basiswert an bestimmten Beobachtungsterminen einmal auf oder über einem definierten Rückzahlungslevel liegt. Wird diese Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung inklusive einer festen Express-Zahlung, andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Beobachtungstermin oder bis zum Laufzeitende. Die Rückzahlung am Ende hängt von der Kursentwicklung des Basiswerts ab: Dabei gibt es drei Szenarien: Liegt der Kurs des Basiswertes auf oder über dem finalen Rückzahlungslevel, erfolgt die Rückzahlung inklusive Ertragszahlung. Liegt der Kurs darunter, jedoch oberhalb der integrierten Barriere erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs jedoch unterhalb der definierten Barriere, erfolgt eine Rückzahlung durch Lieferung des Basiswertes oder durch Barausgleich. In welchem Bezugsverhältnis der Basiswert geliefert wird und welche Kriterien für die Express-Zahlungen erfüllt sein müssen, hängt von der konkreten Ausgestaltung des Express-Zertifikats ab. Beliebte Varianten sind beispielsweise Express Plus oder Memory Express Airbag Zertifikate.
Index-/Partizipations-Zertifikate
Index- und Partizipationszertifikate ermöglichen eine direkte, transparente Teilhabe an der Entwicklung eines zugrunde liegenden Index – etwa Aktien-, Rohstoff- oder Themenindizes. Steigt der Index um einen bestimmten Prozentsatz, steigt auch der Wert des Zertifikats entsprechend. Es gibt keine Laufzeitbegrenzung und keinen Kapitalschutz. Anleger profitieren von breiter Diversifikation und können gezielt in Megatrends, Regionen oder Strategien investieren.
Top-Zertifikate
Top Zertifikate bieten die Chance auf eine attraktive Rückzahlung, sofern der zugrunde liegende Basiswert am Laufzeitende auf oder über einem festgelegten Basispreis liegt. Die Betrachtung erfolgt nur an einem einzigen Beobachtungstag am Laufzeitende. Wird die Bedingung erfüllt, erfolgt die Rückzahlung zum maximalen Rückzahlungsbetrag. Liegt der Basiswert darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der tatsächlichen Basiswertentwicklung.
Inflations-Anleihen
Inflationsanleihen sind festverzinsliche Wertpapiere, deren Rückzahlung und/oder Zinszahlungen an die Entwicklung eines Inflationsindex – z.?B. Verbraucherpreisindex – gekoppelt sind.
Aktienanleihen - Klassik
Aktienanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Protect
Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem können sie dank einer integrierten Barriere einen gewissen Schutz vor möglichen Kursrückgängen zum Laufzeitende bieten. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Basiswertes am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über der Barriere, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Aktienanleihen - Express Protect
Express Aktienanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Basiswerts. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Basiswertes am Laufzeitende auf oder über der Barriere, erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung einer festgelegten Anzahl Aktien (Bezugsverhältnis).
Stufenzinsanleihen
Stufenzinsanleihen bieten während der Laufzeit feste, im Voraus festgelegte Zinszahlungen. Zudem sind sie mit einem 100 % Kapitalschutz am Laufzeitende durch den Emittenten ausgestattet.
Indexanleihen - Klassik
Indexanleihen bieten feste Zinszahlungen über die gesamte Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Die Rückzahlung am Laufzeitende hängt vom Kurs des Index am letzten Bewertungstag ab: Liegt dieser auf oder über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt der Kurs darunter, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Indexanleihen - Express Protect
Express Indexanleihen Protect bieten feste Zinszahlungen während der Laufzeit – unabhängig von der Kursentwicklung des zugrunde liegenden Index. Zudem bieten sie die Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung an festgelegten Beobachtungsterminen: Erreicht der Basiswert an einem der Beobachtungstermine ein definiertes Rückzahlungslevel, erfolgt eine vorzeitige Rückzahlung. Andernfalls verlängert sich die Laufzeit bis zum nächsten Termin oder bis zum Laufzeitende. Eine Barriere am Laufzeitende schützt zusätzlich vor Kursrückgängen: Liegt der Kurs des Index am Laufzeitende auf oder über der Barriere erfolgt eine Rückzahlung zum Nennbetrag – liegt der Kurs unterhalb der Barriere, erfolgt die Rückzahlung entsprechend dem Bezugsverhältnis.
Garant-Anleihen
Garant Anleihen bieten 100?% Kapitalschutz am Laufzeitende und ermöglichen eine Teilhabe an der positiven Kursentwicklung eines Basiswerts – z.?B. einer Aktie oder eines Index. Liegt der Kurs am Laufzeitende unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung zum Nennbetrag. Liegt er darüber, erfolgt die Rückzahlung entsprechend der Kursentwicklung. Garant Cap Anleihen sind zusätzlich mit einem Cap (obere Kursgrenze) ausgestattet, der die Rückzahlung auf den maximalen Rückzahlungsbetrag begrenzt.
Sprint-Zertifikate
Sprint Zertifikate bieten eine überproportionale Teilhabe an Kurssteigerungen eines Basiswerts – bis zu einer definierten Obergrenze (Cap). Liegt der Kurs am Laufzeitende über dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung mit einem Teilhabefaktor auf die positive Kursentwicklung, maximal bis zum Cap. Liegt der Kurs unter dem Basispreis, erfolgt die Rückzahlung durch Lieferung des Basiswerts oder Barausgleich – mit entsprechendem Verlustrisiko.
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onemarkets J.P. Morgan Emerging Markets Short Term Bond Fund UDHP

ISIN
LU2673940677
WKN
A3EUHB
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ÜBERSICHT Portfolio Portfolio Kurzprofil Investmentrechner DOKUMENTE WICHTIGE HINWEISE

1d 1 W 2 M 3 M 6 M 1 J 2 J 3 J 5 J Seit Auflage
Keine Historie vorhanden.
Produkt
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

1d 3 M 6 M 1 J 3 J 5 J Seit Auflage

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
MUTHOOT FINANCE 6.375% 23-04-29
0.16%
REPUBLIQUE DE MACEDOINE 9.5% 05-02-31
0.22%
RENEW TREASURY IFSC PVT 6.5% 02-02-31
0.16%
HONDURAS GOVERNMENT INTL BOND 8.625% 27-11-34
0.14%
TURKIYE VARLIK FONU 8.25% 14-02-29
0.17%
FREEPORT INDONESIA PT 4.763% 14-04-27
0.32%
ORBIA ADVANCE CORPORATION SAB DE CV 2.875% 11-05-31
0.38%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-03-29
1.00%
CAYMAN ISLANDS MTR 4.875% PERP
0.25%
Banco Internacional del Peru SAA INTERBA 6.397% 30-04-35
0.17%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27
0.16%
FINANSBANK AS 5.875% 11-02-31
0.23%
MAF GLOBAL SECURITIES 5.7477% PERP
0.41%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 6.55% 06-02-37
0.17%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 4.5% 30-01-30
0.24%
SJM INTL 6.5% 15-01-31
0.38%
IHS 6.25% 29-11-28
0.16%
ALPEK SA DE CV 4.25% 18-09-29
0.14%
AI CANDELARIA SPAIN SL 7.5% 15-12-28
0.41%
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 5.625% 13-05-30
0.33%
AL RAJHI SUKUK 6.25% PERP EMTN
0.33%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 07-05-29
0.16%
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA SAB DE C 3.75% 14-01-28
0.37%
GNL QUINTERO 4.634% 31-07-29
0.46%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.75% 25-02-41
0.15%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 24-09-31
0.60%
BIOCEANICO SOVEREIGN 0.0% 05-06-34
0.41%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28
0.17%
THAIOIL TREASURY CENTER COMPANY 6.1% PERP
0.16%
DIGI IN 8.625 08-32
0.01%
TERMOCANDELARIA POWER 7.875% 30-01-29
0.18%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33
0.15%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.16% 23-01-30
0.15%
FIRST ABU DHABI BANK 5.875% PERP
0.22%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 12-11-32
0.16%
TC ZIRAAT BANKASI AS 8.375% PERP
0.71%
BIDVEST GROUP UK 6.2% 17-09-32
0.36%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 10.375% 09-12-34
0.19%
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 2.55% 27-07-33
0.14%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 17-03-28
0.32%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 09-02-38
0.24%
NH INVESTMENT SECURITIES 4.75% 10-07-30
0.18%
PETROLEOS MEXICANOS 4.75% 26-02-29
0.29%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 19-02-30
0.94%
BANK BUKOPIN TBK PT 5.658% 30-10-27
0.35%
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET 1.625% 12-07-26
0.32%
CEMEX SAB DE CV 5.45% 19-11-29
0.20%
IPOTEKABANK ATIB 6.45% 09-10-30
0.19%
UZBEKNEFTEGAZ JSC 8.75% 07-05-30
0.35%
PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT 7.5% 04-06-31
0.24%
INDIA GREEN POWER 4.0% 22-02-27
0.48%
POWER FINANCE 4.5% 18-06-29
0.37%
ABU DHABI CRUDE OIL 3.65% 02-11-29
0.79%
GACI FIRST INVESTMENT 4.75% 14-02-30
1.06%
MEXICO GENERADORA DE ENERGIA 5.5% 06-12-32
0.64%
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist
5.16%
TERMOCANDELARIA POWER 7.75% 17-09-31
0.34%
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 5.125% 05-02-29
0.17%
MEDCO MAPLE TREE PTE 8.96% 27-04-29
0.21%
OLEODUCTO CENTRAL 4.0% 14-07-27
0.16%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.125% 15-06-33
0.40%
GMR HYDERABAD INTL AIRPORT 4.25% 27-10-27
0.34%
SERBIA INTL BOND 6.25% 26-05-28
0.17%
DIGICEL INTL FINANCE 8.625% 01-08-32
0.54%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 13-05-30
0.18%
ECOPETROL 8.875% 13-01-33
0.17%
Bank Muscat SAOG 4.846% 01-10-30
0.20%
TURKEY GOVERNMENT INTL BOND 5.2% 17-08-31
0.27%
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6.875% 24-03-26
0.32%
JSW INFRASTRUCTURE 4.95% 21-01-29
0.16%
ABSA GROUP 6.375% PERP
0.21%
TRANSNET 8.25% 06-02-28
0.34%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.375% 03-03-28
0.00%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 5.662% 23-02-38
0.49%
ORAZUL ENERGY PERU 6.25% 17-09-32
0.24%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA 6.8% 04-02-32
0.17%
GHANA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 03-07-35
0.59%
CEMEX SAB DE CV 5.125% PERP
0.16%
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.862% 01-12-32
0.41%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 14-02-31
0.30%
ATP TWR HLDG AN TEL PRT CHILE AN TWR PRT 7.875% 03-02-30
0.33%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL PERU 4.25% 30-04-28
0.22%
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4.5% 18-09-30
0.76%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.75% 07-11-36
0.25%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.375% 24-03-29
0.43%
MEDCO LAUREL TREE PTE 6.95% 12-11-28
0.19%
MUANG THAI LIFE ASSURANCE 3.552% 27-01-37
0.31%
GRUPO NUTRE 8.0% 12-05-30
0.61%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36
0.17%
ISTANBUL METROPOLITAN MU 10.5% 06-12-28
0.53%
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31
0.83%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-30
0.11%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 7.05% 03-02-31
0.13%
SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 6.125% 11-12-37
0.21%
MEXICO CITY ARPT TRUST 3.875% 30-04-28
0.52%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 9.25% 29-01-39
0.46%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.0% 06-05-35
0.17%
AFRICA FINANCE CORPORATION 5.55% 08-10-29
0.50%
HYUNDAI CARD 5.75% 24-04-29
0.17%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 2.4% 28-09-27
0.16%
NIGERIA GOVERNMENT INTL BOND 8.6308% 13-01-36
0.52%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 8.25% PERP
0.20%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 01-08-29
0.17%
MOROCCO GOVERNMENT INTL BOND 5.95% 08-03-28
0.17%
YAPI VE KREDI BANKASI AS 7.55% 11-06-36
0.29%
GLOBAL SUKUK VENTURES 4.25% 10-11-35
0.16%
BURGAN SENIOR SPC 4.875% 16-10-30
0.25%
YPF SOCIEDAD ANONIMA YACIMIENTOS PETROLI 8.75% 11-09-31
0.72%
TURKIYE GARANTI BANKASI AS 7.625% 15-04-36
0.34%
SUCI SEND INVESTMENT 4.875% 08-05-32
0.33%
BBVA BANCOMER SATEXAS 7.625% 11-02-35
0.17%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 29-05-34
0.17%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 5.375% 08-05-29
0.50%
SUZANO AUSTRIA 6.0% 15-01-29
0.43%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 8.875% 30-09-27
0.17%
MUTHOOT FINANCE 5.75% 04-08-30
0.16%
BANCA TRANSILVANIA 7.125% PERP
0.22%
NATL CENTRAL COOLING CO PJ 5.279% 05-03-30
0.47%
TRANSPORTADORA GAS DEL INTL SA ESP TGI 5.55% 01-11-28
0.38%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 15-03-29
0.31%
TATA CAPITAL 5.389% 21-07-28
0.33%
AEGEA FINANCE SA RL 9.0% 20-01-31
0.33%
NSTITUTO COSTARRICANESE DE ELECTRICIDAD 6.75% 07-10-31
0.17%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 3.25% 15-08-30
0.79%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.125% 02-02-33
0.49%
ENERGEAN OIL GAS 5.625% 12-05-31
0.35%
BANCO DAVIVIENDA 6.65% PERP
0.33%
JORDAN GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 07-07-30
0.49%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.0% 19-07-28
0.18%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27
0.18%
TONG YANG LIFE INSURANCE 6.25% 07-05-35
0.20%
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 5.5% 22-02-29
0.37%
CHILE ELECTRICITY LUX 6.01% 20-01-33
1.12%
COMETA ENERGIA SA DE CV 6.375% 24-04-35
0.42%
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30
1.19%
NATL BANK OF ABU DHABI 6.32% 04-04-34
0.51%
ADVANCED INFO SERVICE PUBLIC 4.26% 04-03-31
0.45%
MUANGTHAI LEASING PCL 7.55% 21-07-30
0.42%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 7.625% 30-01-33
0.17%
ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.5% 13-01-32
0.37%
EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 9.25% 17-04-30
0.13%
ABSA GROUP 6.625% 08-06-36
0.28%
SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 9.0% 14-11-30
0.22%
MIRAE ASSET SECURITIES 5.5% 31-07-27
0.16%
IHS 5.625% 29-11-26
0.16%
INDUSTRIAL SUBORDINATED TRUST 6.55% 15-04-36
0.33%
IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 8.075% 01-04-36
0.35%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.95% 30-07-34
0.17%
PROSUS NV 3.257% 19-01-27
0.37%
UNITED BANK OF AFRICA 6.75% 19-11-26
0.21%
GUARA NORTE SARL 5.198% 15-06-34
0.35%
ENERGOPRO AS 6.45% 15-04-31
0.21%
GREENKO WIND PROJECTS MAURITIUS 7.25% 27-09-28
0.49%
EDO SUKUK 5.662% 03-07-31
0.42%
OTP BANK 7.5% 25-05-27 EMTN
0.16%
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 6.125% 04-12-27
0.17%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.625% 04-02-30
0.17%
AEROPUERTOS DOMINICANOS 7.0% 30-06-34
0.17%
CHILE ELECTRICITY PEC ZCP 25-01-28
0.63%
ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35
0.85%
MELCO RESORTS FINANCE 5.375% 04-12-29
0.16%
TENGIZCHEVROIL FINANCE CO INTL 4.0% 15-08-26
0.10%
CFE FIBRA E 5.875% 23-09-40
0.22%
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN
0.34%
POINSETTIA FINANCE 6.625% 17-06-31
0.61%
PERU LNG SRL 5.375% 22-03-30
0.73%
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.136% 09-10-30
0.40%
FAR EAST HORIZON 5.875% 05-03-28
0.36%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 12-06-30
0.16%
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30
0.41%
BBVA BANCOMER SATEXAS 5.125% 18-01-33
0.42%
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 01-03-31
0.72%
ANDEAN DEVELOPMENT CORPORATION 6.75% PERP
0.89%
MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIG 8.25% 15-11-28
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 5.85% 21-08-33
0.17%
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% 15-04-27
0.08%
PROVINCE DE CORDOBA 8.6% 03-02-35
0.47%
OCP 6.1% 30-04-30
0.57%
LG ELECTRONICS 5.625% 24-04-27
0.16%
NBK TIER 1 6.375% PERP
0.56%
SOCIEDAD DE TRANSMISION AUSTRAL 4.0% 27-01-32
0.48%
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.0% 30-09-29
0.62%
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 22-01-32
0.39%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 2.72% 11-08-31
0.32%
HUARONG FINANCE II 4.625% 03-06-26
0.16%
SILK ROAD GROUP HOLDING LLC 7.5% 15-09-30
0.16%
JPM USD Liquidity LV
0.02%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.75% 14-04-32
0.32%
BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 8.375% PERP
0.52%
PRUMO PARCIPACOES E INVESTMENTS 7.5% 31-12-31
0.76%
FWD GROUP 5.252% 22-09-30 EMTN
0.42%
FORTUNE STAR BVI 5.05% 27-01-27
0.25%
RAK CAPITAL 5.0% 12-03-35
0.33%
LD CELULOSE 7.95% 26-01-32
0.34%
QNB FINANCE 4.875% 30-01-29
0.37%
AFRICAN EX-IM BKREXIMBANK 2.634% 17-05-26
0.64%
COLOMBIA TELECOMUNICACIONES 4.95% 17-07-30
0.45%
TVF VARLIK KIRALAMA AS 6.95% 23-01-30
1.02%
ECOPETROL 6.875% 29-04-30
0.60%
ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28
0.73%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.25% 25-11-27
0.20%
KENYA GOVERNMENT INTL BOND 9.75% 16-02-31
0.44%
GEORGIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 28-01-31
0.16%
PLUSPETROL 8.125% 18-05-31
0.33%
OCP 6.7% 01-03-36
0.17%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.875% 30-01-29
0.55%
ENFRAGEN ENERGIA SUR 5.375% 30-12-30
0.61%
KYOBO LIFE INSURANCE 5.9% 15-06-52
0.49%
GEORGIAN RAILWAY 4.0% 17-06-28
0.31%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 22-03-31
0.91%
ISRAEL GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 13-01-31
0.32%
THE EGYPTIAN FINANCIAL COMPANY FOR SAE 7.95% 07-10-32
0.85%
SCOTIABANK PERU SAA 6.1% 01-10-35
0.65%
SAUDI INTL BOND 5.625% 13-01-35
0.17%
NBK TIER 1 3.625% PERP
0.33%
PUERTO DE LIVERPOOL SAB 6.255% 22-01-32
0.17%
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 6.125% 21-01-31
0.16%
MUTHOOT FINANCE 6.375% 02-03-30
0.16%
FS LUXEMBOURG SARL 8.875% 12-02-31
0.50%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETH III BV 8.125% 15-09-31
0.20%
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.5% 03-05-26
0.16%
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.625% 17-02-28
0.21%
SAMBA FUNDING 6.0% 24-06-35
0.33%
EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 9.45% 04-02-33
0.73%
WE SODA INVESTMENTS 9.375% 14-02-31
0.24%
BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA CREDIT 8.75% PERP
0.35%
METALSA SA DE CV 3.75% 04-05-31
0.27%
CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% 13-05-31
0.27%
CORP FINANCIERA DE DESARROLLO COFIDE 5.5% 06-05-30
0.33%
TENG FI 3.25 08-30
0.00%
CENCOSUD 5.95% 28-05-31
0.34%
CAS CAPITAL NO 2 6.25% PERP
0.33%
JSCB AGROBANK 9.25% 02-10-29
0.41%
WYNN MACAU 5.625% 26-08-28
0.16%
STUDIO CITY FINANCE 6.5% 15-01-28
0.17%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.7% 27-03-27
0.12%
PETROLEOS MEXICANOS 6.5% 02-06-41
0.58%
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 4.6% 31-01-31
0.56%
INDIA CLEAN ENERGY 4.5% 18-04-27
0.21%
OCP 3.75% 23-06-31
0.61%
BANK NEGARA INDONESIA TBK 4.3% PERP
0.16%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 3.45% 16-09-31
0.74%
PETROLEOS MEXICANOS 6.84% 23-01-30
1.16%
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 7.375% 28-10-32
0.19%
POLARIS INFRASTRUCTURE 9.5% 03-12-29
0.10%
TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 8.5% 07-12-28
0.39%
KRUNG THAI BANK 4.4% PERP
0.45%
SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.625% 04-11-31
0.45%
DEWAN HOUSING FINANCE 7.8% 29-01-28
0.41%
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.625% 29-05-29
0.17%
BANK OF GEORGIA 9.5% PERP
0.17%
QNB FINANCE 2.75% 12-02-27
0.21%
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28
0.34%
EMPRESA NACIONAL DE PETROLEO ENAP 5.25% 06-11-29
0.16%
ARDSHINBANK CJSC VIA DILIJAN FINANCE BV 6.6% 22-01-31
0.16%
TRINIDAD GENERATION UN 7.75% 16-06-33
0.17%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR SNC 5.875% 07-05-30
0.38%
ABU DHABI DEVELOPMENTAL HOLDING COMPANY 4.5% 06-05-30
0.16%
TRINIDAD AND TOBAGO GOVERNMENT INT 4.5% 26-06-30
0.16%
PARAGUAY GOVERNMENT INTL BOND 4.95% 28-04-31
0.33%
LATVIA GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 30-07-34
0.17%
BURGAN BANK SAK 2.75% 15-12-31
0.36%
ARIS MINING 8.0% 31-10-29
0.21%
ENN CLEAN ENERGY INTL INVESTM 3.375% 12-05-26
0.32%
MAADEN SUKUK 5.25% 13-02-30
0.48%
AZULE ENERGY FINANCE 8.125% 23-01-30
0.20%
BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP
0.52%
SASOL FINANCING USA LLC 4.375% 18-09-26
0.16%
OZTEL HOLDINGS 6.625 18-28 24/04S
0.19%
HUARONG FINANCE II 4.875% 22-11-26
0.16%
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 19-05-33
0.16%
SRC SUKUK 4.375% 02-04-29 EMTN
0.32%
CBQ FINANCE 4.625% 10-09-30
0.35%
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FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
TTO
0.33%
PER
3.07%
GEO
0.80%
PAK
0.24%
USA
1.14%
PRY
0.69%
SRB
0.17%
ESP
1.52%
ZAF
1.21%
SAU
0.17%
COL
3.60%
VGB
1.76%
HUN
1.01%
MEX
9.16%
MAR
1.52%
GBR
1.16%
LUX
9.84%
BRA
1.63%
ARG
1.52%
SLV
0.13%
NLD
0.73%
AZE
0.32%
CAN
0.31%
GTM
0.67%
QAT
0.50%
ECU
1.42%
IDN
0.83%
AUT
0.77%
BMU
1.23%
KAZ
1.29%
THA
1.79%
CIV
1.08%
OMN
0.72%
AGO
1.05%
TUR
4.86%
CHL
5.11%
ARE
3.97%
LVA
0.17%
NGA
1.35%
EGY
1.75%
JOR
0.65%
ISR
2.26%
IND
2.26%
KOR
1.53%
KWT
0.76%
SUP
2.91%
MUS
1.18%
SGP
0.40%
PAN
1.86%
KEN
0.44%
UZB
0.95%
ROU
3.43%
CYM
6.33%
DOM
1.09%
HKG
0.36%
HND
0.14%
GHA
0.59%
CZE
0.21%
CRI
0.17%
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FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
22.26%
Public - Non-Profit Institutions
1.95%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
5.35%
Mining - Coal - Steel
1.11%
Cantons - Federal States - Provinces Etc.
0.47%
Food And Soft Drinks
0.61%
Electronics And Semiconductors
0.16%
Real Estate
0.27%
Petroleum
8.13%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
1.67%
Energy And Water Supply
4.62%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.16%
Miscellaneous Trading Companies
0.42%
Supranational Organisations
2.91%
Vehicles
0.59%
Banks And Other Credit Institutions
8.32%
Cities - Municipal Authorities
0.53%
Internet - Software - It Services
0.37%
Retail Trade And Department Stores
0.17%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
2.97%
Countries And Central Governments
24.45%
Precious Metals And Precious Stones
0.49%
Traffic And Transportation
2.48%
Insurance Companies
1.43%
Electrical Appliances And Components
0.17%
Telecommunication
1.63%
Chemicals
1.15%
Miscellaneous Services
1.13%
Building Materials And Building Industry
0.77%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
0.20%
Office Supplies And Computing
1.15%
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FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
94.83%
EUR
3.28%
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
0.19%

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