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onemarkets Income Opportunities Fund A2

ISIN
LU2707095084
WKN
A3EXUA
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 15.04.2026
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
USD
67.21%
HKD
0.12%
JPY
0.94%
KRW
3.70%
AED
0.19%
NOK
0.91%
EUR
15.87%
BRL
1.18%
CAD
1.54%
DKK
0.49%
GBP
0.83%
MXN
2.46%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
HKG
0.12%
GRC
0.42%
KOR
3.70%
FRO
0.06%
LUX
1.09%
GBR
6.05%
FRA
1.83%
ARE
0.19%
ITA
5.67%
CAN
3.48%
MEX
2.46%
SUP
0.52%
BRA
0.66%
DEU
0.70%
NLD
5.56%
DNK
0.49%
CUW
0.10%
IRL
1.59%
FIN
0.79%
USA
55.25%
JPN
1.12%
ESP
1.45%
SGP
0.50%
CHE
1.17%
BMU
0.11%
NOR
0.34%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.10%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.55%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.15%
PFIZER INC
1.88%
MERRILL LYNCH BV 15.55% 16-03-27
0.78%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.23%
HYUNDAI MOTOR CO
0.07%
BXP INC
0.02%
CROWN CASTLE INC
0.08%
HANA FINANCIAL GROUP
1.10%
BUZZI SPA
0.92%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.70%
FS KKR CAPITAL
0.00%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.36%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.19%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26
0.00%
DNB BANK ASA
0.34%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
1.42%
CARDINAL HEALTH INC
0.41%
TORONTO DOMINION BANK 22.41% 30-03-27
0.21%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.31%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.09%
JOHNSON & JOHNSON
0.60%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.07%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.22%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.55%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.16%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43
1.57%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.20%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.29%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.28%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.20%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.56%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.18%
KEYCORP
0.70%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.26%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.44%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
1.58%
ORACLE 2.8% 01-04-27
0.22%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-55
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-52
0.05%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.42%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.12%
SL GREEN REALTY
0.00%
ROYA BA 14.0 02-27
0.00%
FRED MA 5.0 01-56
0.00%
VIATRIS INC
0.20%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 76.02% 30-04-26
0.04%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.11%
BARCLAYS 5.674% 12-03-28
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-45
0.03%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.17%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.04%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44
1.79%
SHELL PLC
4.53%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29
0.11%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.18%
GENERAL MOTORS CO
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.12%
HYUNDAI MOTOR
0.00%
WHITEHORSE FINANCE
0.00%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
1.17%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.41%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.07%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-54
2.04%
CISCO SYSTEMS INC
1.07%
FS KKR CAPITAL CORP
0.11%
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.13%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28
0.01%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-04-27
0.25%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.13%
NEWMONT CORP
0.50%
HF SINCLAIR CORP
1.05%
SANOFI
0.89%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30
0.11%
INTER GAME TECH
0.55%
MERRILL LYNCH INTL CO CV 16.6% 19-03-27
0.10%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.25%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.50%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.82%
HANA FINANCIAL G
0.01%
DOUGLAS EMMETT
0.00%
CELANESE CORP
0.12%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.16%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.31%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.08%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.80%
WELL FA 13.01 02-27
0.01%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.02%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.79%
WHITEHORSE FINANCE INC
0.00%
MASTEC INC
0.33%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.80%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.24%
FIRST ABU DHABI
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.18%
BW LPG LTD
0.50%
REGAL REXNORD CORP
0.11%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-54
0.12%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.07%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.36%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.30%
GOLDMAN SACHS BD
0.00%
FIRSTENERGY CORP
0.57%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.66%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
BARRICK MINING CORP
0.89%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-55
0.24%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.07%
FS KKR CAPITAL C
0.00%
REGIONS FINANCIA
0.01%
UBS GROUP AG 3.875% PERP
0.29%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.18%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-53
0.02%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.22%
KIA CORP
0.06%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.15%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.04%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.05%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.05%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26
0.00%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.12%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.07%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.13%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.95% 30-07-26
0.40%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.17%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.86%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.19%
HSBC BK ZCP 08-03-27
0.19%
THYSSENKRUPP AG
0.33%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.09%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-55
0.05%
WHITEHORSE FINAN
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.21%
ROYA BA 14.81 02-27
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.72%
CONAGRA BRANDS INC
0.09%
UBS GROUP AG 5.125% PERP
0.07%
ABN AMRO BK 4.75% PERP
0.12%
US BANCORP
1.28%
MERRILL LYNCH BV 15.32% 08-04-27
0.25%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.64%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
AMCOR PLC
0.53%
AGNC INVESTMENT
0.00%
SL GREEN REALTY CORP
0.24%
MERRILL LYNCH BV 16.32% 01-04-27
0.11%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-03-27
0.20%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-53
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.09%
FUJIFILM HOLDING
0.00%
QUALCOMM INC
0.22%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-45
0.06%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.95%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.37%
LOGISTA
0.00%
KB FINANCIAL GROUP INC
1.02%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.12%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.09%
FRED MA 5.0 09-54
0.00%
CMS ENERGY CORP
0.11%
BANK OF AMERICA CORP
4.34%
DANSKE BANK A/S
0.49%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.23%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.02%
NORDEA BANK ABP
0.79%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33
0.09%
US BAN 4.653% 01-02-29
0.11%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.19%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.15%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.08%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26
2.03%
FANNIE MAE OR FREDDIE MAC 5.5% 15-04-34
0.00%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.44%
PPG INDUSTRIES INC
0.29%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.42%
REGIONS FINANCIAL CORP
1.30%
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 18-12-28 CV
0.30%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.35%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.19%
HUNTINGTON BANC
0.00%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.53%
BNP PAR ISSUANCE BV WR 02-09-26
0.80%
CRH PLC
0.83%
EVERSOURCE ENERGY
2.03%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-55
0.06%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.11%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.65%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT
0.06%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
3.39%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.17%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.05%
CAN IMP BK AUTRE V 19-03-27
0.10%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.06%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.06%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
EDENRED
0.41%
BAKKAFROST P/F
0.06%
BNP PARIBAS
0.29%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.26%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.12%
STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33
0.09%
TOURMALINE OIL CORP
0.48%
NCL 7.75% 15-02-29
0.11%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.09%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.21%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.75%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.68%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.08%
BNP PAR ISSUANCE BV 17.87% 08-04-27
0.50%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.16%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
HENSOLDT AG
0.37%
T-MOBILE US INC
0.62%
BANCO DE SABADELL SA
1.02%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.08%
ALEXANDRIA REAL
0.00%
SINO LAND
0.00%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.07%
NEXI SPA
0.88%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.76%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.25%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28
0.07%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.21%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.20%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.08%
SAMSUNG ELECTRON
0.01%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.09%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.27%
MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37
0.11%
ADOBE INC
0.96%
AGNC INVESTMENT CORP
0.23%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.64%
PBF HOLDING COMPANY LLC 9.875% 15-03-30
0.19%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.12%
CAN IMP BK FLR 02-27
0.00%
INTE 7.778% 20-06-54
0.10%
SINO LAND CO
0.12%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
0.24%
NITORI HOLDINGS
0.00%
FUJI ELECTRIC CO
0.00%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.91%
PINTEREST INC- CLASS A
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-56
0.08%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.07%
LADDER CAPITAL
0.00%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.09%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.21%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
REGAL REXNORD CO
0.00%
KB FINANCIAL GRO
0.01%
ROYA BA 18.67 02-27
0.00%
WEBUILD SPA
0.12%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.08%
FIRST HORIZON
0.00%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29
0.02%
INTESA SANPAOLO
0.45%
CAPGEMINI SE
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Countries And Central Governments
8.80%
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.17%
Real Estate
1.64%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
10.93%
Internet - Software - It Services
5.22%
Building Materials And Building Industry
1.87%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.42%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.11%
Healthcare And Social Services
0.00%
Vehicles
0.20%
Electrical Appliances And Components
0.33%
Miscellaneous Services
0.00%
Food And Soft Drinks
0.09%
Precious Metals And Precious Stones
1.56%
Agriculture And Fishery
0.06%
Banks And Other Credit Institutions
21.25%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.56%
Supranational Organisations
0.52%
Packaging Industries
0.53%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.63%
Office Supplies And Computing
1.94%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.96%
Traffic And Transportation
0.05%
Retail Trade And Department Stores
0.22%
Electronics And Semiconductors
1.43%
Chemicals
0.41%
Petroleum
6.77%
Telecommunication
0.91%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.08%
Energy And Water Supply
2.78%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
2.10%

Note on the composition

.

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