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onemarkets Income Opportunities Fund A2

ISIN
LU2707095084
WKN
A3EXUA
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Historische Betrachtungen stellen keinen verlässlichen Indikator für zukünftige Entwicklungen dar.

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Produkt

Portfolio

Letzte Aktualisierung: 30.03.2026
FONDSSTRUKTUR NACH BRANCHEN
Name Prozentsatz
Investment Trusts / Funds And Provisioning Inst.
0.14%
Internet - Software - It Services
4.29%
Vehicles
0.26%
Miscellaneous Services
0.00%
Chemicals
0.35%
Mortgage - Funding Institutions (Mba-Abs)
19.59%
Retail Trade And Department Stores
0.82%
Food And Soft Drinks
0.25%
Building Materials And Building Industry
2.53%
Energy And Water Supply
2.23%
Banks And Other Credit Institutions
20.15%
Electrical Appliances And Components
0.29%
Packaging Industries
0.85%
Telecommunication
0.30%
Traffic And Transportation
0.21%
Precious Metals And Precious Stones
1.82%
Electronics And Semiconductors
2.24%
Pharmaceuticals - Cosmetics - Med. Products
5.51%
Petroleum
4.97%
Office Supplies And Computing
1.88%
Agriculture And Fishery
0.05%
Mechanical Engineering And Industrial Equip.
0.12%
Lodging And Catering Ind. - Leisure Facilities
0.56%
Financial - Investment - Other Diversified Comp.
9.85%
Real Estate
1.66%
Countries And Central Governments
12.77%
Tobacco And Alcoholic Beverages
1.93%
Non-Classifiable/Non-Classified Institutions
0.46%
Supranational Organisations
0.52%
Mehr anzeigen
DIE GRÖSSTEN POSITIONEN
Name Prozentsatz
GARDA WORLD SECURITY 6.0% 01-06-29
0.13%
KIA CORP
0.08%
CAN IMP BK AUTRE V 16-02-27
0.15%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-54
0.19%
PFIZER INC
1.80%
CMS ENERGY CORP
0.11%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 10.77% 04-03-27
0.20%
FIRSTENERGY CORP
0.56%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
1.61%
WEBUILD SPA
0.18%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.1% 15-07-26
2.00%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-01-55
0.05%
UNITED PARCEL-B
0.00%
FANN MA 5.0 08-54
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-05-54
0.05%
HERSHEY CO/THE
0.14%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 15-04-26
0.48%
KB FINANCIAL GROUP INC
1.17%
BNP PAR ISSUANCE BV 11.03% 08-02-27
0.23%
BARRICK GOLD CRP
0.01%
VIATRIS INC
0.21%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 22-01-27
0.41%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-54
0.11%
MARRIOTT INTL INC NEW 5.55% 15-10-28
0.07%
MORGAN STANLEY 5.297% 20-04-37
0.11%
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O
1.54%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
0.89%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS ZCP 08-03-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-06-53
0.13%
PPG INDS INC
0.00%
FUJI ELECTRIC CO LTD
0.47%
TWO HARBORS INVESTMENT CORP
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-11-54
0.03%
FANNIE MAE POOL 4.5% 01-11-52
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-54
0.24%
QUALCOMM INC
0.23%
BAKKAFROST P/F
0.05%
BANCO DE SABADELL SA
1.05%
PPG INDUSTRIES INC
0.32%
BANK OF AMERICA CORP
4.26%
IBM
0.00%
LOGISTA
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-10-54
0.09%
CISCO SYSTEMS INC
1.05%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
2.23%
CITIZENS FINANCIAL GROUP
0.83%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-54
0.49%
WELL FA 12.83 01-27
0.00%
NCL 7.75% 15-02-29
0.10%
CAPITAL ONE FINANCIAL 5.247% 26-07-30
0.11%
NATL GRID U 8.0% 15-11-30
0.07%
INTL FINANCE CORP IFC 11.5% 16-01-30
0.44%
BW LPG LTD
0.50%
NEWMONT CORP
0.58%
BXP INC
0.02%
ORACLE 3.8% 15-11-37
0.55%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-56
0.51%
CONAGRA BRANDS INC
0.11%
CRH PLC
0.92%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-12-54
0.11%
ORACLE 4.1% 25-03-61
0.68%
RITHM CAPITAL CORP
0.11%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-11-53
0.37%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-01-55
0.34%
TKMS AG& CO KGAA
0.00%
FANN MA 5.0 01-55
0.00%
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 6.921% 08-08-33
0.09%
ABN AMRO BANK NV-CVA
0.32%
SINO LAND CO
0.12%
GENERAL MOTORS CO
0.07%
MASTEC INC
0.29%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-05-55
0.02%
KB FINANCIAL GRO
0.01%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 17.02% 08-03-27
0.20%
FRED MA 5.0 09-54
0.00%
WHITEHORSE FINANCE INC
0.00%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 76.02% 30-04-26
0.05%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-09-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-10-54
0.78%
NEXI SPA
0.61%
STAR BULK CARRIERS CORP
0.46%
BUZZI SPA
1.03%
UBS GROUP AG 4.875% PERP
0.28%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-54
0.11%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-55
0.15%
JOHNSON&JOHNSON
0.00%
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD
0.89%
ORACLE 3.85% 01-04-60
0.09%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-07-54
0.14%
HYUNDAI MOTOR CO
0.11%
BARCLAYS 5.674% 12-03-28
0.11%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
0.29%
WELLS FARGO BANK NA 13.01% 11-02-27 CV
0.19%
WELLS FARGO BANK NA 12.83% 27-01-27 CV
0.05%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-03-54
0.04%
INTER GAME TECH
0.56%
PERSIMMON PLC
0.41%
AMAZON.COM INC
0.56%
REGIONS FINANCIAL CORP
1.33%
MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT
0.05%
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
0.12%
CHOICE HOTELS INTL 5.85% 01-08-34
0.18%
REGAL REXNORD CORP
0.12%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27
1.15%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-06-55
0.17%
FS KKR CAPITAL CORP
0.10%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.52% 13-01-28
0.07%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 11.1% 08-02-27
0.17%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-04-54
0.19%
FIRST HORIZON CORP
0.00%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-54
3.29%
JOHNSON & JOHNSON
0.59%
HF SINCLAIR CORP
0.47%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.55% 15-03-52
0.17%
AGNC INVESTMENT CORP
0.25%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-12-54
0.78%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-06-53
0.12%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA
0.18%
ORACLE 3.6% 01-04-50
0.18%
ORACLE 5.95% 26-09-55
0.70%
ROYAL BANK OF CANADA 14.0% 10-02-27
0.24%
BNP PAR ISSUANCE BV 18.76% 10-02-27
0.19%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-02-55
0.06%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.75% 31-08-26
0.85%
HANA FINANCIAL GROUP
1.28%
US BAN 4.653% 01-02-29
0.11%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 11.62% 09-02-27
0.39%
ABN AMRO BK 4.75% PERP
0.12%
AF US Equity High Income I2 USD C
1.09%
CROWN HOLDINGS INC
0.11%
DARDEN RESTAURANTS INC
0.21%
ROYAL BANK OF CANADA 12.59% 16-02-27
0.18%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-54
0.72%
NORDEA BANK ABP
0.82%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.625% 15-05-26
1.11%
ROYAL BANK OF CANADA 12.08% 16-02-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-12-54
0.25%
HANA FINANCIAL G
0.01%
INTL BUSINESS MACHINES CORP
0.75%
ADOBE INC
0.54%
EDENRED
0.46%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-08-54
0.55%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-10-53
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-07-54
0.12%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.93% 08-02-27
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-01-55
0.09%
SANOFI
0.87%
REDWOOD TRUST 7.75% 15-06-27
0.15%
BNP PARIBAS
0.50%
ROYAL BANK OF CANADA 18.67% 24-02-27
0.12%
SL GREEN REALTY CORP
0.23%
INTE 7.778% 20-06-54
0.10%
EVERSOURCE ENERGY
1.50%
GAMING AND LEISURE PROPERTIE
0.08%
ROYAL BANK OF CANADA 11.06% 02-12-26
0.30%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-12-54
0.08%
SAMSUNG ELECTRON
0.00%
DANAOS 8.5% 01-03-28
0.02%
GOLDMAN SACHS BDC INC
0.02%
THYSSENKRUPP AG
0.73%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 12.5% 08-02-27
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-01-55
0.81%
SHELL PLC
3.73%
FRED MA 5.0 01-56
0.00%
FRED MA 5.0 12-52
0.00%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-08-54
0.02%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-01-55
0.27%
FANNIE MAE POOL 6.0% 01-10-53
0.07%
INTESA SANPAOLO
0.50%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-09-54
0.18%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-02-55
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-04-55
0.11%
INTL FINANCE CORP IFC 10.75% 15-02-28
0.08%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-06-54
0.70%
ORACLE 2.8% 01-04-27
0.21%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
0.87%
ROYAL BANK OF CANADA 14.81% 24-02-27
0.25%
BPCE 3.116% 19-10-32
0.12%
LADDER CAPITAL CORP-REIT
0.09%
WELLS FARGO BANK NA 13.93% 16-02-27 CV
0.21%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-08-54
0.20%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-02-54
0.96%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-11-43
1.57%
TMOBILE US 5.75% 15-01-34
0.07%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
0.21%
DOUGLAS EMMETT INC
0.03%
DANSKE BANK A/S
0.49%
STANDARD CHARTERED 3.603% 12-01-33
0.08%
HSBC BK 20.0% 08-03-27
0.20%
WELLS FARGO BANK NA 10.14% 24-02-27 CV
0.24%
HYUNDAI MOTOR
0.00%
FRED MA 5.0 01-55
0.00%
FUJIFILM HOLDINGS CORP
0.38%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.28% 08-02-27
0.21%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.625% 15-11-44
1.80%
CROWN CASTLE INC
0.08%
LOGISTA INTEGRAL SA
0.16%
KEYCORP
0.50%
TORONTO DOMINION BANK 16.2% 24-02-27
0.25%
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.75% 15-02-45
1.59%
UBS GROUP AG 5.125% PERP
0.07%
HSBC BK ZCP 08-03-27
0.19%
HSBC BK 10.88% 08-03-27
0.20%
FANNIE MAE POOL 5.0% 01-10-54
0.02%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-03-55
0.93%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-05-55
0.08%
BARRICK MINING CORP
1.06%
PENNYMAC 5.5% 15-03-26 CV
0.03%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.5% 01-06-29
0.02%
ALEXANDRIA REAL ESTEQUIT 3.0% 18-05-51
0.10%
CLEAR CHANNEL OUTDOOR 7.75% 15-04-28
0.01%
FREDDIE MAC POOL 4.5% 01-04-54
0.07%
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL ZCP 01-04-27
0.63%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-03-55
0.08%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-01-55
0.13%
ORACLE 3.95% 25-03-51
0.18%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 12.76% 10-02-27
0.22%
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 10.95% 30-07-26
0.40%
FREDDIE MAC POOL 6.0% 01-03-55
0.04%
UBS GROUP AG 3.875% PERP
0.28%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
0.53%
FIRST ABU DHABI BANK PJSC
0.12%
AMCOR PLC
0.74%
TOREX GOLD RESOURCES INC
0.17%
US BANCORP
1.22%
TORONTO DOMINION BANK 13.97% 12-02-27
0.28%
MERRILL LYNCH BV 15.59% 27-01-27
0.14%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-55
0.24%
AGNC INVESTMENT
0.00%
NITORI HOLDINGS CO LTD
0.27%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 17.39% 10-02-27
0.24%
FREDDIE MAC POOL 5.0% 01-12-52
0.44%
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP
0.18%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-07-54
1.98%
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.6% 01-06-26
1.59%
WELLS FARGO BANK NA 16.49% 24-02-27 CV
0.12%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-09-55
0.24%
DNB BANK ASA
0.33%
FREDDIE MAC POOL 5.5% 01-06-53
0.07%
CHENIERE ENERGY INC
0.27%
HENSOLDT AG
0.36%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
0.02%
CITIGROUP GLOBAL MKTS 14.08% 11-02-27
0.32%
MIZUHO FINANCIAL GROUP 5.778% 06-07-29
0.11%
CARDINAL HEALTH INC
0.43%
BROADCOM FIX 15-02-31
0.07%
FANNIE MAE POOL 5.5% 01-02-55
0.05%
Mehr anzeigen
FONDSSTRUKTUR NACH REGIONEN
Name Prozentsatz
SUP
0.52%
BRA
0.63%
USA
55.43%
NLD
2.56%
HKG
0.12%
NOR
0.33%
CHE
1.36%
ESP
1.49%
FRO
0.05%
KOR
4.89%
GBR
5.67%
DEU
1.09%
CAN
3.35%
ARE
0.12%
FIN
0.82%
BMU
0.10%
SGP
0.50%
ITA
7.16%
MHL
0.02%
BEL
0.87%
JPN
1.28%
FRA
1.96%
MEX
2.43%
GRC
0.46%
DNK
0.49%
IRL
1.80%
LUX
1.09%
Mehr anzeigen
INVESTITIONSQUOTE
Name Prozentsatz
Cash Ratio
3.07%
FONDSSTRUKTUR NACH WÄHRUNG
Name Prozentsatz
DKK
0.49%
AED
0.12%
BRL
1.14%
HKD
0.12%
USD
64.74%
JPY
1.11%
CAD
1.23%
KRW
4.89%
MXN
2.43%
GBP
1.32%
EUR
18.11%
NOK
0.88%
Mehr anzeigen

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Somit können die in den nachfolgenden Informationen aufgeführten Wertpapiere weder an US-Bürger verkauft noch anderweitig an Personen in den Vereinigten Staaten übertragen werden, es sei denn, das jeweilige Wertpapiergeschäft bedarf nach US-Recht keiner Registrierung.

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